Marteau (Hammer) : définition du modèle de bougie et tactique de trading après le signal
Le modèle « marteau » dans l'analyse japonaise des bougies signale la fin d'un mouvement baissier et un possible retournement à la hausse. Une reconnaissance correcte de ce modèle, sa confirmation par le volume et son placement près des niveaux clés, ainsi qu'une tactique de trading disciplinée, permettent aux traders de fermer efficacement les positions courtes et d'ouvrir de nouvelles positions longues.
1. Essence du modèle « marteau »
1.1 Définition
Le marteau est un modèle de retournement à une bougie avec un petit corps et une longue ombre inférieure, dépassant deux fois la taille du corps, avec ou sans une ombre supérieure minimale.
1.2 Anatomie de la bougie
Le corps de la bougie est situé dans le tiers supérieur de la plage ; la longue ombre inférieure reflète une tentative des vendeurs de continuer la baisse, suivie par une intervention active des acheteurs.
2. Paramètres clés et confirmations
2.1 Volume
Une poussée de volume lors de la formation du marteau indique une entrée massive d'acheteurs, renforçant le signal de retournement.
2.2 Niveaux de support
L'apparition du marteau sur les niveaux de support, aux chiffres ronds ou à Fibonacci (50%–61,8%) augmente les chances de rebond réussi.
2.3 Analyse multi-temps
La confirmation sur un intervalle de temps supérieur (D1) et la précision sur un intervalle inférieur (H4, H1) aident à choisir le point d'entrée optimal.
3. Comparaison avec des modèles alternatifs
3.1 Marteau inversé
Le Marteau Inversé se forme après une baisse, mais sa longue ombre est en haut, fournissant un signal plus faible.
3.2 Englobant haussier
Le modèle à deux bougies d'englobement apparaît plus souvent dans les marchés latéraux et nécessite moins de filtrage par le volume.
3.3 Étoile du matin
Le retournement à trois bougies, comprenant un marteau, un doji et une bougie haussière, délivre un des signaux les plus fiables.
4. Tactique de trading
4.1 Conditions d'entrée
- Identifier une tendance baissière sur un intervalle de temps supérieur.
- Attendre qu'un marteau se forme au niveau de support.
- Confirmer avec le volume et le retest du corps de la bougie sur un intervalle de temps inférieur.
4.2 Gestion des stop-loss et take profit
Le stop-loss est placé en dessous du minimum du marteau, le take profit au niveau de résistance le plus proche ou sur une extension de Fibonacci (127,2%, 161,8%).
4.3 Taille de la position et risque
Le risque par trade ne doit pas dépasser 1-2 % du capital. Le volume de la position est calculé comme (capital × risque%) / distance jusqu'au stop.
5. Psychologie et gestion des risques
5.1 Peur et avidité
La peur de perdre un profit pousse les traders à clôturer des positions à la vue d'un marteau, tandis que l'avidité les conduit à les maintenir trop longtemps.
5.2 Discipline
Le suivi rigoureux d'un plan de trading et des règles de sortie aide à éviter des erreurs émotionnelles.
6. Cas pratiques et exemples
6.1 Apple
En mars 2024, sur le graphique horaire d'Apple, un marteau à 180 $ a précédé une correction de 5 %.
6.2 EUR/USD
L'apparition d'un marteau au niveau de 1.1000 a été accompagnée d'une poussée de volume et d'une baisse de la paire de 200 points.
6.3 Bitcoin
Un marteau hebdomadaire à 60 000 $ a prédit un rebond vers 45 000 $ après des nouvelles négatives concernant la régulation.
Conclusion
Le modèle de bougie « marteau » est un outil simple et efficace pour entrer dans les retournements de tendance. Sa force augmente avec la confirmation par le volume, sa position près des niveaux clés et son alignement sur plusieurs intervalles de temps. La discipline et une gestion des risques appropriée transforment ce modèle en un composant fiable de la stratégie d'un trader.
